开开集团2015年度半年工作报告

 　　2015年上半年，集团公司紧紧围绕“改革发展、依法治企、提高经济增长质量和效益”的总体思路，采取稳增长、促改革、强管理、惠民生的举措，上半年经济运行总体平稳，符合预期，主要经济指标趋稳向好，处于合理可控区间，较好地实现了“时间过半、任务过半”的目标。

　　一、2015年上半年经济指标完成情况

　　销售收入（含税）累计完成12.97亿元，同比上升1.15%，完成年度计划25.1亿元的51.67％。

　　利润总额（合并）累计完成2702万元，同比增长8.30%，完成年度计划3633万元的74.37%。

　　社会消费品零售额累计完成7.17亿元，同比上升2.19%，完成年度计划14.33亿元的50.1％。

　　外贸进出口额累计完成2164万美元，同比上升4.04%，完成年度计划4280万美元的50.57％。

　　税收实际上缴8920万元，同比上升22.80%，完成年度计划1.134亿元的78.66%。

　　二、上半年工作主要回顾

　　（一）着眼顶层设计，推进企业战略管理

　　集团公司启动“十三五”发展规划编制工作，成立规划编制领导小组和工作小组，明确编制方案、任务及职责分工。根据编制方案，在总结“十二五”规划实施经验的基础上，设定“十三五”期间的战略目标、指导原则、发展重点和保障措施，创新性地提出以大健康、精服务、新商业为三大业务板块和以“互联网+”“品牌+”“资本+”为三大增长引擎的未来业务框架，并明确以管理模式改革为重点，构建与未来业务框架相匹配的管控模式、总部职能和决策流程。目前规划框架已基本确定，并在集团高管、企业经营者、中层干部三个层面开展战略研讨，逐步形成共识并细化有关内容。

　　（二）突出改革重点，深化创新转型

　　1、开展解放思想大讨论。对标区委新一轮思想大解放和国资国企改革新精神，在集团上下对改革动向开展广泛讨论，就把握当前改革机遇进一步增强了紧迫感，对改革创新中的重点难点问题进一步统一了思想，广大干部职工对资源整合、减少层级、提高资产资本效益等改革举措有了更清晰的认识。

　　2、进一步优化资本结构。为让改革能进一步轻装上阵、顺利推进，集团在去年的基础上，继续推进历史遗留问题的处置工作，加强对无经营、无效益企业的清理力度，基本完成对宝城自然人的股权收购，继续做好开开商城的清算歇业工作。继续对非主业企业进行调整，有序退出了零氏公司、康桥饮片等参股企业，逐步优化业务和资产结构，提高总体资产质量。同时，对亚细亚公司的集体资产进行梳理和识别，为进一步明确权责利、提高菜市场管理能级和服务民生做好长远考虑。

　　3、加强对资本运作的探索。加速开放进程，推进对服装、制药等品牌企业对混合所有制改革的尝试，探索市场化重组和实施市场化经营管理机制的新经验。持续完善上市公司法人治理结构，上市公司盈利能力持续攀升，规范运作水平稳步提高，连续三年实现分红，进一步夯实了再融资功能，尝试拓展资金有效利用的渠道，提高资金使用效率和现金回报率。

　　（三）聚焦核心主业发展，培育打造重点产业

　　1、四大产业主要运行特点。从集团公司上半年财务数据来看，食品、医药行业明显好于服饰行业，雷允上、粮油等骨干企业依然发挥着中流砥柱的作用。尽管集团公司各项经济指标同比增长，但板块间分化明显，虽有亮点，但也存在着不少困难。

　　药业板块分化明显。上半年药业板块完成销售5.07亿元，同比增长1915万元，增幅3.93%。雷允上药业采取多种措施克服消费紧缩的影响，调整商品结构，加强市场开发，优化管理流程，提高市场占有率，全力推进自主品牌发展，上半年实现销售4.7亿元，同比增长5.32%；雷允上药城紧扣文化营销主题，抓住节庆市场消费旺季，促进了参茸等高档滋补品销售的大幅提升，1-6月，雷允上药城实现销售9537万元，同比增长6.34%。

　　静安制药公司继续挖掘基药产品销售潜力，在积极开发新的合作项目，做好低价药品市场二次开发的同时，全力以赴迎接新版GMP认证并确保顺利通过，提升了企业质量管理体系。然而，受国家药政影响以及GMP设备改造调整等因素，致使排石颗粒等拳头产品销量均出现不同程度下滑。上半年，公司完成销售2239万元，同比下降17.66%。

　　食品板块稳健增长。上半年食品板块完成销售4.74亿元，同比增加4485万元，增幅10.45%。在消费市场持续低迷的情况下，粮油公司有效调整营销策略，保持了良好的增长势头，实现销售4.27亿元，同比增长10.10%。红宝石通过新增直营门店、推出多款系列新品及各类促销活动，充分释放市场需求,实现销售1.93亿元，同比增长18.25%，其销售额所占粮油公司比例高达54.88%，成为食品业的重要支柱之一。以酒类批发为主的良源公司，优化销售网络，拓展销售渠道，加大“古越龙山”“天津王朝”“石库门”“五粮液”等商品的促销力度，1至6月，实现销售1.38亿元，同比增长31.64%。

　　新镇江公司贴近民需，拓展思路，推出团购多种套餐，适应大众化消费需求。同时，采取到外区开设富春小笼馆，吴苑饼家输出管理等措施，促进了销售增长。上半年实现销售2493万元，同比增长4.57%。

　　服饰板块销售升降不均。上半年，整个服饰板块完成销售9830万元，同比减少2473万元，降幅20.10%。开开制衣上半年完成销售9128万元，同比下降27.05%。公司下属除两家企业略有增长以外，其他五家企业销售均遭遇下滑，下降幅度在11%-40%不等。主要原因是企业以生存为中心，减少了新品开发，收缩了部分销售网点，以及外贸形势严峻致使工贸板块订单流失严重。为止住下行趋势，开开制衣积极落实调研确定的各项工作内容，多管齐下清理库存，上半年共清理库存商品7万余件。

　　鸿翔百货以产品开发创新为核心支撑，建立了新品开发快、库存周转快、看样投产准的“两快一准”快速反应机制，增强了市场掌控能力，提升了企业的市场竞争力。此外，公司在电商及团购业务的销售同比也均有大幅增长。上半年，实现销售3164万元，同比增长7.03%。

　　外贸板块止跌回稳。申安公司在外需持续低迷的严峻形势下，主动应对，积极培育新的经济增长点，止住了滑坡，出现了经济向好的信号。上半年完成出口额1214万美元，同比上升14.35%，完成进口额949万美元，同比下降6.73%，出口明显好于进口，与国家外贸走势一致。

　　2、品牌贡献度持续上升。集团公司继续按照品牌建设思路，加大对品牌企业的培育和扶持，努力提升品牌价值，提高经济增长的内生动力。一是修订完成《自主品牌建设专项资金管理暂行办法》，鼓励品牌企业开展技术创新、管理革新，开发具有自主知识产权的拳头产品，为品牌发展营造良好环境。二是继续加大红宝石、雷允上等骨干企业培育力度,进一步扩大规模，开拓市场份额。对具有一定发展潜能的品牌，如“古寺”“亨生”等进一步深化品牌合作运营模式。三是着力提升老字号品牌影响力，实施“走出去”战略。上半年，“龙凤旗袍”应邀参加米兰世博会，蓝棠-博步团购业务打开国际市场，获得韩国爱茉莉130万订单，大幅提升品牌影响力。四是扎实做好名牌产品的培育和维护工作，组织“开开”“雷允上”等5家品牌企业参加“上海市著名商标”“上海名牌”评审申报工作，提升企业软实力。五是积极落实年度营销方案，结合重大节假日、社区直销、慈善公益、大型展览展示等内容，策划举办了10余场主题营销活动，让消费者真正体验幸福营销，多渠道培育“粉丝经济”，实现经济效益和品牌效应的“双赢”。

　　上半年，22家自主品牌企业对集团公司经济贡献度持续上升，完成销售9.39亿元，同比增长6%，销售额在整个集团的销售额中所占的比重为72.4%，上升了3.9个百分点。其中，雷允上、红宝石两家企业销售和利润总量仍位居22家自主品牌企业前二位。

　　3、社区商业建设日趋完善。集团公司扎实推进社区商业建设，不断提升服务民生的能级。一是完善追溯体系建设，鲜乐菜市场纳入追溯系统统一管理，实现信息追溯系统在全区菜市场的全覆盖。二是完善保供稳价举措，做好元旦春节等节假日的副食品供应保障工作，与江桥批发市场开展蔬菜批零对接战略合作，建立起“批零”之间的供求信息渠道，联动保障静安的蔬菜供应链。三是继续深入实施《开开集团社区商业服务工作方案》，打造组团式的服务品牌项目，灵活开展个性化的社区直销活动，把“为老、惠老、助老”服务落到实处，拓展“双进”服务工程内涵，持续开展“中医中药社区行”等公益服务项目。

　　上半年，集团公司坚持每周深入社区开展便民服务直销活动，已累计开展了197场次的便民直销服务，切实将改革发展成果惠及民生、服务民生，担负国企的社会责任。

　　（四）强化内控体系建设，持续提升管控水平

　　1、提升资金管控。建立集团授信储备机制，引进银行之间资金成本竞争机制，争取低利率贷款产品，为集团加速发展提供充裕的资金保障;进行资金集中管控，提升融资平台效能，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本。上半年，集团公司银行借款月平均余额同比下降7.10％，财务费用同比下降14.93％。

　　2、强化制度管控。集团公司进一步完善相关管理制度，推行规范化管理，先后制定或修订了涵盖财务管理、内控审计、资金使用、人力资源等21项内控制度。同时，加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改，制度建设取得初步成效。

　　3、深化预算管控。建立健全财务风险预警体系，完善风险应对措施；加强对收入、资本性项目及可控成本预算的测算，做好预算的编制、执行与考核工作；加强经济运行质量监控，重点加强对下属企业应收账款和存货的监控，应收账款确权率达到100%。

　　4、加强资产管控。对所属企业开展产权房、动迁房产、集体宿舍的清查，全面摸清家底，制订《开开集团网点租赁管理指导意见》，实施商业网点的统一管理，规范企业内部之间的租赁行为。上半年，完成南京西路到期商铺的续约工作，并通过企业内部房产资源的整合，提高了房屋的使用效率，租金收益同比递增19%，实现了企业利益最大化。

　　（五）落实人才发展规划，培育核心竞争力。

　　集团公司坚持用战略的眼光来审视人才工作，把人才工作放到企业改革发展稳定的大局中来谋划，以人才发展推动各项目标的实现。一是注重后备干部队伍的培养和选拔，通过跨部门、跨企业挂职轮岗，为青年人才搭建实践平台。二是加快社会优秀人才的引进工作，积极推进市场化选聘，上半年引进各类人才24名。三是继续深化校企战略合作，开展新一轮全员岗位培训，组织80名营销人员、40名行政管理人员开展集训，有效提升业务水平和管理理念。同时，广泛开展劳动竞赛、岗位练兵、技术比武等活动，鼓励员工积极参加各类专业技术资格及技能等级培训，为实现集团公司发展战略目标提供有力的人才保证。

　　（六）强化“大安全”意识，确保安全稳定大局

　　集团公司坚持科学发展、安全发展、稳定发展的目标，巩固和深化安全生产标准化工作，着力提升安全生产工作水平。一是认真贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，进一步落实安全生产责任制，逐级下达安全责任考核目标。二是加大安全宣传教育力度，组织基层220余人参加新版《安全生产法》学习培训，基层企业安全分管负责人、安全干部持证上岗率达到100%。三是加强安全隐患排查治理，开展空调设备、店招店牌、地下空间等专项安全检查，督促隐患整改。做好重要时段、节点的安全保障工作，有效防范各类安全生产事故。四是落实分级分责化解信访矛盾机制，妥善处理来信来访及热线投诉，化解率达到100%。五是强调食（药）品安全的重要性，对食（药）品的生产、销售、原辅料进货渠道等环节加强监管。上半年，集团公司未发生重大安全事故，确保了企业有序运营。